В действительности составной человек представляет основных участников рынка, таких как состоятельные люди и институциональные инвесторы. Цель этого человека — помочь трейдерам понять движение цен отдельных акций и рынка в целом. Вайкофф считал, что трейдеры должны изучать все колебания рынка, а также движения цен всех различных акций. Он утверждает, что составной человек теоретически действует за кулисами и манипулирует рынком в ущерб трейдерам, если они не понимают рыночную игру. Ниже мы проанализируем пять простых шагов теории технического анализа Вайкоффа для принятия решений. Проведя анализ столбчатых и фигурных диаграмм индексов, вы сможете определить текущее положение и возможный будущий тренд на рынке, а затем решить, какую занять позицию.

• Рынки действительно цикличны, как считали Вайкофф и другие великие люди.
• Поэтому после продолжительного торгового диапазона, следует ожидать такое же продолжительное движение вверх или вниз.
• Изменения сложившихся трендов можно отследить по изменению объема сделок на графике.
• Результат будет, когда прикладываются усилия для достижения цели.
• Если взглянуть на сриншот ниже, можно видеть, что как раз выполняются все два правила, указывающие на растущий тренд.
• Тут можно торговать только внутри консолидации, покупать от зоны поддержки и продавать у зоны сопротивления.

Маркетмейкеры манипулировали ценой акций, полностью отсутствовал надзор за рынком со стороны Регуляторов. Единственное, что очень расстраивало Вайкоффа – нежелание многих трейдеров проходить обучение, им было достаточно сигналов. Отраслевые и фондовые индексы могут выступать индикаторами тренда для отдельных акций, валют и товаров из-за корреляции. В сегодняшнем материале для вас – интереснейший обзор торгового пути Вайкоффа, а также его стратегия, которая может быть интересна и полезна трейдерам Forex.

M15 Стратегия форекс «Скальп Ганна» [+130% за 6 мес по GBP/USD]

Фильтрация истинных пробоев от ложных при торговле в диапазоне осуществляется с использованием индикатора объемов. Есть товар, есть спрос и предложение, есть ликвидность. Никакой разницы, кроме мелких индивидуальных ньюансов.

Начало нисходящего тренда после фазы выплат запускает фазу дисконтирования. Когда действие успешно пробьет нижний предел плоской области горизонтального потока распределения графика, это является подтверждением фазы дисконтирования. Фаза уценки указывает о том, что медведи получают достаточный контроль над рынком, чтобы направить рынок в тренд медведей. Также как и во время восходящего тренда, в период действия нисходящего могут происходить несколько фаз перераспределения. Это в основном краткосрочная консолидация между сильными падениями стоимости актива. Когда медвежий тренд закончится, начинается новый цикл накопления.

Вайкофф считал, что такая ситуация нормальна для фазы накопления – крупные игроки часто набирают позицию в период флэта, удерживая курс и «убивая» локальные тренды. Другими словами, после того, как композитный человек завершил продажу значительного количества своих акций, он начинает толкать рынок вниз. Многие инвесторы, которые пользуются методом Вайкоффа, сопоставляют движение цены с объемом баров, в качестве способа для лучшей визуализации связи между спросом и предложением. Зачастую это помогает прогнозировать дальнейшее движение рынка. Данный торговый метод был разработан Ричардом Вайкоффом в начале 1930-х годов.

Дэвид Вайс — Современная адаптация метода Вайкоффа

На сегодняшний день он пользуется таким же уважением, как и другие ключевые фигуры, такие как Чарльз Х. Том попросил, чтобы его тоже научили торговать акциями. Ему дали метровую линейку и показали, как чертить графики цены и вертикального объема. Спринг — безуспешная попытка прорыва уровня поддержки, вслед за которой идёт разворот цены вверх. Спринг может подтверждаться большим объемом, но это необязательно. Спринги появляются на любых временных периодах.

Это означает, что ранжированная структуры цены на графике иллюстрирует процесс накопления. Высокий уровень минимумов в интервале указывает на то, что появившееся действие находится на этапе накопления. Цена, легко раздувающаяся на сравнительно легком объеме – признак того, что предложение по низким ценам становится дефицитом. Затем композитный человек распределяет купленные активы.

Максимумы и минимумы цен находятся примерно в одной плоскости. Эти временные промежутки называют зонами накопления и распределения. Помимо этого Вайкофф разработал специальные тесты на покупку и продажу, а также уникальный метод построения графиков, основанный на точках и фигурах (P&F). Ричард Вайкофф на бирже работал с очень раннего возраста. Он начинал как посыльный, стал трейдером и основал свою собственную компанию.

Философия анализа VSA и его применение на рынках

Прежде всего, объем играет ключевую роль в анализе ценных бумаг. Чем больше организаций принимают участие в формировании текущей рыночной цены данного актива, тем больше это кажется оправданным. Вы можете стать частью рынка, просто начав что-то покупать, не так ли?

Здесь крупные инвесторы избавляются от своих последних позиции из предыдущего тренда и готовятся к его развороту. ST – вторичный тест – это второй тест области, отмеченной BC. Затем “композитный человек” распределяет купленные активы. Он начинает продавать свои прибыльные позиции тем, кто входит в рынок на поздней стадии (“хомякам”).

Встряска – резкое нисходящее движение, например, преувеличенная кульминация продаж. Оператор с ее помощью пытается запугать держателей акций, склонить их к продажам, метод вайкоффа чтобы поймать стопы, размещенные по уровням поддержки, а возможно, сподвигнуть публику к продажам. Оператор скупает акции, в результате чего, цена растет.

Цикл распределения Вайкоффа

Вместо PS (предварительная поддержка) – PSY (предварительное предложение). SC (кульминация продаж) – BC (кульминация покупок). LPS (откат к поддержке, которая ранее была сопротивлением) – LPSY (откат к сопротивлению, которая ранее была поддержкой). После пробоя верхней границы происходит откат.

Первым изданием стал The Ticker, подробно раскрывший все знания, полученные и наработанные трейдером за 15 лет торговли ценными бумагами. Более детально эта проблема описана в сервисе «Order Book», где собраны позиции клиентов брокера Oanda. Там же можно найти краткое описание правил совершения сделок и анализа позиций в стакане. Сервис открывается из меню на главной странице сайта «Инструменты», опция «Индикаторы». На этапе распределения составной человек распределит активы и продаст свои прибыльные позиции инвесторам, которые входят на рынок на более позднем этапе.

Так что, чтобы напугать толпу или привести к эйфории, достаточно применить такие же методы, как и 100 лет назад. Именно здесь последние слабые инвесторы скупают акции в надежде вырваться из консолидации, в то время как цена быстро возвращается к ней. ST-вторичный тест (повторный тест) – происходит для проверки сил спроса и предложения. ST может даже немного сломать уровень цен, установленный SC. Объем может быть самым недооцененным элементом в правильно проведенном техническом анализе. Знание объема анализа является редкой особенностью среди участников рынка.

Импульс или восходящий тренд

Поэтому, скорее всего, на третий день дальнейшее снижение цены произойдет. Чтобы протестировать предложения на рынке, цену понижают до уровня минимума кульминации продаж. Если продаж еще много, тогда снижение продолжится, а предварительная поддержка и кульминация сместятся. Если продажи иссякли, то свечи на графике будут небольшого размера с низким объемом. Первая фаза вступает в действие, когда установленный восходящий тренд начинает замедляться из-за снижения спроса. Предварительная поставка (от англ. preliminary supply, сокр. PSY) предполагает, что сила продаж все еще недостаточно сильна, чтобы остановить восходящее движение.

Современный взгляд на метод

После этого устанавливал цель, которую намеревался достигнуть в процессе торговли. Ричард считал, что при определении точек разворота нужно обращать внимание на психологию инвесторов, а не на математический анализ. Зависит от того, какие решения принимают трейдеры, поэтому торговлю на бирже нельзя назвать точной наукой. Применение объемов лежит в основе многих стратегий, приносящих стабильную прибыль.

Преимущества и недостатки методов, основанных на вертикальных объемах

Пособие состоит из 160 страниц, и не у всех есть время на вдумчивое прочтение. Поэтому в представленной статье изложены основные положения методики, а также правила по ее применению в реальной торговле. Ценовые максимумы https://boriscooper.org/ и минимумы пребывают в своеобразном горизонтальном диапазоне. Время от времени цена формирует боковик или зоны консолидации. Если рассматривать ЗК по методу Вайкоффа, то нужно разделять на зоны предложения и зоны спроса.

Это тест конце торгового диапазона, которые дают доминирующей стороне на рынке понять, что делать дальше. Тут не только тестируется нижняя граница флэта (поддержка), но и происходит ее пробой. Пробой линии поддержки говорит многим о том, что пора запрыгивать в сделку. Если объем на пробое маленький, а спред не увеличивается – это сигнал, что предложения ны рынке нет и можно повышать цену без дополнительных затрат. Если же предложения оказывается много, то планы рушатся и падение продолжаться.

Оба дня с узкими диапазонами и закрытиями около Low. Мы не видим широкого диапазона и резких скачков цены. Перед нами последовательное, уверенное, спокойное снижение, которое вероятно будет продолжаться и дальше.

Если позиция удерживается долгосрочно, то стоп-лосс переводится в зону безубытка, как только валютная пара войдет в режим накопления. Вайкофф посвятил исследованиям скальперской внутридневной торговли больше половины своей жизни. На децентрализованном рынке Форекс нет полноценного стакана и внутридневных объемов торгов, охватывающих рынок в целом. Теория Вайкоффа добавляет понятие восходящей кульминации. Кульминация в этом случае — конец отчаянной утечки любой валюты. Обычно это сопровождается сильным увеличением объемов, поскольку держатели паники стремятся сократить убытки.

Фильтровать ложные пробои баланса можно при помощи объема, когда пробой истинный объем возрастает. Дольше всего цена находится в балансе, поэтому считаю что нужно отталкиваться от него. Это первая часть материала о том как торговать можете узнать в статье — Как торговать Метод Вайкоффа. Если вы не сделаете этого, вы не сможете получить лучшие результаты от ваших торговых операций.